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公司公告

長江潤發機械股份有限公司2012年度報告摘要

證券代碼:002435                       證券簡稱:長江潤發                        公告編號:2013-009
長江潤發機械股份有限公司2012年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
股票簡稱
長江潤發
股票代碼
002435
股票上市交易所
深圳證券交易所
聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
盧斌
夏國興
電話
0512-56926898
0512-56926897
傳真
0512-56926898
0512-56926898
電子信箱
二、主要財務數據和股東變化
(1)主要財務數據
 
2012年
2011年
本年比上年增減(%)
2010年
營業收入(元)
1,174,507,268.40
1,119,745,957.14
4.89%
839,494,061.88
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
42,425,303.61
46,040,037.44
-7.85%
41,713,678.85
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)
40,843,057.56
44,337,708.46
-7.88%
39,142,654.25
經營活動產生的現金流量凈額(元)
189,119,563.07
-89,989,408.43
310.16%
115,366,794.68
基本每股收益(元/股)
0.32
0.35
-8.57%
0.36
稀釋每股收益(元/股)
0.32
0.35
-8.57%
0.36
加權平均凈資產收益率(%)
5.48%
6.19%
-0.71%
8.65%
 
2012年末
2011年末
本年末比上年末增減(%)
2010年末
總資產(元)
1,116,313,521.84
1,098,276,097.21
1.64%
1,054,437,888.40
歸屬于上市公司股東的凈資產(元)
790,460,359.80
761,235,056.19
3.84%
728,395,018.75
(2)前10名股東持股情況表
報告期股東總數
17,877
年度報告披露日前第5個交易日末股東總數
17,748
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股數量
持有有限售條件的股份數量
質押或凍結情況
股份狀態
數量
長江潤發集團有限公司
境內非國有法人
27.41%
36,186,652
35,062,500
 
 
江蘇沙鋼集團有限公司
境內非國有法人
6.25%
8,250,000
 
 
 
郁全和
境內自然人
4.17%
5,500,000
5,500,000
 
 
郁霞秋
境內自然人
3.44%
4,537,500
4,537,500
 
 
李柏森
境內自然人
3.13%
4,125,000
 
 
 
張家港市金港鎮資產經營公司
境內非國有法人
3.13%
4,125,000
 
 
 
邱其琴
境內自然人
2.34%
3,093,750
3,093,750
 
 
陳菊英
境內自然人
2.29%
3,025,000
 
 
 
黃忠和
境內自然人
2.08%
2,750,000
2,750,000
 
 
倪平
境內自然人
1.06%
1,400,000
 
 
 
上述股東關聯關系或一致行動的說明
前十名股東中郁全和、郁霞秋、邱其琴、黃忠和皆持有長江潤發集團有限公司股份;郁霞秋為郁全和之女,邱其琴為郁全和之堂侄女婿,黃忠和為郁全和之妻侄;長江潤發集團有限公司及郁全和、郁霞秋、邱其琴、黃忠和屬于一致行動人;除此之外,其他股東之間,未知是否存在關聯,也未知是否屬于一致行動人。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
 
 
 
 
 
 

三、管理層討論與分析
(一)概述
2012年,公司董事會依照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等相關要求,本著恪盡職守,勤勉盡責的工作態度,依法行使職權,較好地保障了股東權益、公司利益和員工的合法權益。
報告期內,公司在穩定發展主營業務的基礎上,繼續調整優化業務結構,集中資源做強、做大、做優電梯導軌主業,不斷加快導軌主業規模的提升,同時廣開渠道收集信息,尋求合適的項目,積極推進公司多元化發展。一是穩固產業基礎,提升綜合實力:加快推進了募集資金項目建設,擴產增效,以鞏固公司的行業地位,形成規模優勢;同時加快跟進與中國科學院化學研究所、北京中科納新印刷技術有限公司的合作項目進程,尋求經濟增長的新亮點。二是促生產保銷售,提升市場份額:挖掘生產潛力,提高產能,穩定現有客戶并開拓新客戶,與韓國KC集團簽署全面合作協議,保證并提升了市場份額。三是強化內部管理,提升經濟效益:不斷完善內部結構,健全內部管理體系,狠抓內部管理,降本節資,確保公司效益。四是推進自主創新,樹立品牌形象:依據客戶要求開發完成系列高精度導軌,并積極參與行業活動,擔任了中國電梯協會制造與設計專業委員會副主任委員單位,公司商標被國家工商總局認定為中國馳名商標,公司品牌形象及知名度不斷提升。五是加大文化培育,深化企業底蘊:通過 “培育企業新的文化,建立企業新的制度”文化專題活動,鼓舞員工士氣,激發員工歸屬感,增強了員工的向心力、凝聚力;同時加強培訓工作,儲備后續發展人才。
2012年,公司完成營業總收入11.75億元,同比增長4.89%,實現利潤總額5153.95萬元,同比下降7.88%,實現凈利潤4242.53萬元,同比下降7.85%;基本每股收益0.32元。
(二)主營業務分析
1、概述
報告期內,公司實現營業收入117,450.72萬元,同比上升4.89%;營業利潤4,966.61萬元,同比下降9.42%;利潤總額5,153.95萬元,同比下降7.88%;凈利潤4,242.53萬元,同比下降7.85%。
(1)報告期末,應收票據為2,739.70萬元,較上年同期增漲65.08%,主要系下屬全資子公司貨款回收票據增加所致;
(2)報告期末,應收賬款為6,975.24萬元,較上年同期增漲31.96%,主要系本期銷售量增加,按公司購銷政策,客戶12月份貨款尚未支付所致;
(3)報告期末,預付賬款為8,551.10萬元,較上年同期增漲31.45%,主要系本期預付了原料款、工程款和設備款所致;
(4)報告期末,存貨為20,518.56萬元,較上年同期下降34.12%,主要系本期期末庫存材料成品減少,本期期末存貨單價下降所致。
(5)報告期末,固定資產為25,731.52萬元,較上年同期增漲36.57%,主要系本期二期工程車間房屋增加所致;
(6)報告期末,在建工程為7,356.91萬元,較上年同期增漲148.23%,主要系本期二期工程車間設備及募集資金天津項目廠房投入在建增加所致;
(7)報告期末,遞延所得稅資產為208.27萬元,較上年同期增漲218.46%,主要系本期期末計提了存貨跌價準備所致。
(8)報告期末,短期借款為21,850.00萬元,較上年同期下降16.60%,主要系本期歸還了部份銀行借款所致。
(9)報告期末,預收賬款為1,641.08萬元,較上年同期增漲了308.51%,主要系本期預收銷售貨款增加所致;
(10)報告期末,應付職工薪酬為774.20萬元,較上年同期增漲31.36%,主要系本期期末應付未付工資增加所致;
(11)報告期末,應交稅費為691.54萬元,較上年同期增漲153.08%,主要系本期產生的所得稅和流轉稅較上期期末增加所致。
(12)報告期末,盈余公積為1,877.99萬元,較上年同期增漲24.41%,主要系本期利潤增加計提盈余公積增加所致。
(13)報告期內,營業稅金及附加為251.47萬元,較上年同期增漲80.98%,主要系本期因增值稅較上期增加引起的城建稅、教育費附加增加所致。
(14)報告期內,銷售費用為3,056.68萬元,較上年同期增漲23.97%,主要系本期銷售量增加引起運費增加所致。
(15)報告期內,財務費用為1,404.68萬元,較上年同期增漲101.75%,主要系本期計息借款本金增加相對應的借款利息增加所致。
(16)報告期內,管理費用為2,553.05萬元,較上年同期增漲18.78%,主要系本期無形資產攤銷、小稅種稅金、業務費用等較上期增加所致。
(17)報告期內,資產減值損失為409.74萬元,較上年同期增漲22.42%,主要系本期的存貨跌價準備增加所致。
(18)報告期內,營業外收入為245.12萬元,較上年同期增漲75.06%,主要系本期收到的政府補貼較上期增加所致。
(19)報告期內,營業外支出為57.79萬元,較上年同期增漲101.79%,主要系本期處理固定資產產生清理損失增加所致。
(20)報告期內,經營活動產生的現金流量凈額為18,911.96萬元,較上年同期增加27,910.90萬元,主要系銷量增加、庫存減少所致。
(21)報告期內,投資活動產生的現金流量凈額為-14,927.62萬元,較上年同期減少6,350.45萬元,主要系二期車間、設備投入增加所致。
(22)報告期內,籌資活動產生的現金流量凈額為-7,622.71萬元,較上年同期減少5,753.30萬元,主要系償還借款所致。
公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況
2012年,公司繼續以“創業,艱苦奮斗;成功,八方相助;信譽,效益之本;發展,永不自滿”為宗旨,堅持“以質量求生存,以效益求發展”的經營理念,強抓內部質量管理及市場開拓工作,確保以優質產品穩固市場份額,贏得客戶信賴;加大研發力度,根據客戶的需要,不斷開發適應市場的新產品和高精度導軌產品,持續推進產品結構升級。同時,公司加快多元化建設步伐,與中國科學院化學研究所、北京中科納新印刷制造有限公司簽署了合作框架協議,為公司進軍納米印刷行業做好準備,進一步提升了企業綜合實力。各項工作的開展基本上是按公司發展戰略和經營計劃進行的。
同時,由于外部受到宏觀經濟發展的影響,內部受到勞動力成本支出較大、管理力度還有欠缺、創新工作還做得不夠等因素的影響,公司與年初的經營目標存在一些差距,但公司將在新的年度努力改進,做到內部提升、外部增效,切實增強公司實力。
2、收入
2012年,公司實現營業收入117,450.72萬元,其中:主營業務收入117,345.75萬元,占年度營業收入的比例為99.91%,比上年上升0.11%;其他業務收入為104.98萬元,占年度營業收入的比例為0.09%,比上年下降0.11%。報告期內,主營業務收入、其他業務收入與營業收入的整體占比未發生明顯的變化。
行業分類
項目
2012年
2011年
同比增減(%)
電梯導軌
銷售量
245,786.05
219,928.22
11.76%
生產量
242,278.06
228,966.66
5.81%
庫存量
27,113.53
30,667.08
-11.59%
(1)公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計銷售金額(元)
564,993,918.58
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例(%)
48.15%
(2)公司前5大客戶資料
序號
客戶名稱
銷售額(元)
占年度銷售總額比例(%)
1
第一名
214,910,807.91
18.31%
2
第二名
101,082,497.22
8.61%
3
第三名
93,373,133.78
7.96%
4
第四名
79,168,959.28
6.75%
5
第五名
76,458,520.39
6.52%
合計
——
564,993,918.58
48.15%
 
3、成本
(1)行業分類
單位:元
行業分類
項目
2012年
2011年
同比增減(%)
金額
占營業成本比重(%)
金額
占營業成本比重(%)
電梯導軌
營業成本
1,047,263,740.64
99.92%
1,005,117,745.99
99.81%
0.11%
(2)產品分類
單位:元
產品分類
項目
2012年
2011年
同比增減(%)
金額
占營業成本比重(%)
金額
占營業成本比重(%)
扶梯導軌
 
23,818,134.30
2.27%
25,122,976.50
2.5%
-0.23%
實心導軌
 
586,639,541.04
56.02%
501,037,547.15
49.85%
6.17%
空心導軌
 
108,286,259.72
10.34%
95,659,883.18
9.52%
0.82%
配件及汽車型材
 
80,222,783.72
7.66%
70,763,253.26
7.04%
0.62%
導軌毛坯
 
214,971,117.88
20.53%
260,716,752.20
25.94%
-5.41%
槽鋼及其他
 
33,325,903.98
3.18%
51,817,333.70
5.16%
-1.97%
(3)公司主要供應商情況
前五名供應商合計采購金額(元)
690,710,915.45
前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例(%)
82.36%
(4)公司前5名供應商資料
序號
供應商名稱
采購額(元)
占年度采購總額比例(%)
1
第一名
261,506,081.62
31.18%
2
第二名
203,362,658.22
24.25%
3
第三名
81,742,984.34
9.75%
4
第四名
80,017,642.94
9.54%
5
第五名
64,081,548.33
7.64%
合計
——
690,710,915.45
82.36%
4、費用
單位:元
項目
2012年
2011年
同比增減(%)
銷售費用
30,566,754.16
24,657,072.17
23.97%
管理費用
25,530,455.40
21,494,228.06
18.78%
財務費用
14,046,808.19
6,962,654.37
101.75%
所得稅
9,114,160.43
9,906,553.84
-8.00%
(1)報告期內,銷售費用為3,056.68萬元,較上年同期增漲23.97%,主要系本期銷售量增加引起運費增加所致。
(2)報告期內,財務費用為1,404.68萬元,較上年同期增漲101.75%,主要系本期計息借款本金增加相對應的借款利息增加所致。
(3)報告期內,管理費用為2,553.05萬元,較上年同期增漲18.78%,主要系本期無形資產攤銷、小稅種稅金、業務費用等較上期增加所致。
5、研發支出
報告期內,公司為提升市場競爭力,增大了研發投入力度,大力開發新工藝、新產品,并參與了空心導軌國家新標準的制定工作。
報告期內,公司研發的上海三菱8米/秒高精度導軌、蒂森系列、OTIS系列高精度導軌、封閉型空心導軌等產品,獲得了客戶的認可。
報告期內,公司申請發明專利2項,實用新型專利2項,以上專利均已獲得授權。
6、現金流
單位:元
項目
2012年
2011年
同比增減(%)
經營活動現金流入小計
1,352,296,033.30
1,257,326,559.12
7.55%
經營活動現金流出小計
1,163,176,470.23
1,347,315,967.55
-13.67%
經營活動產生的現金流量凈額
189,119,563.07
-89,989,408.43
310.16%
投資活動現金流入小計
144,289.49
907,493.07
-84.1%
投資活動現金流出小計
149,420,483.09
86,679,168.69
72.38%
投資活動產生的現金流量凈額
-149,276,193.60
-85,771,675.62
-74.04%
籌資活動現金流入小計
318,500,000.00
362,000,000.00
-12.02%
籌資活動現金流出小計
394,727,148.37
380,694,126.07
3.69%
籌資活動產生的現金流量凈額
-76,227,148.37
-18,694,126.07
307.76%
現金及現金等價物凈增加額
-36,954,577.12
-195,391,819.26
-81.09%
(1)經營活動產生的現金流量凈額為18,911.96萬元,較上年同期增加27,910.90萬元,主要系銷量增加、庫存減少所致。
(2)投資活動產生的現金流量凈額為-14,927.62萬元,較上年同期減少6,350.45萬元,主要系二期車間、設備投入增加所致。
(3)籌資活動產生的現金流量凈額為-7,622.71萬元,較上年同期減少5,753.30萬元,主要系償還借款所致。
(三)主營業務構成情況
單位:元
 
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年同期增減(%)
營業成本比上年同期增減(%)
毛利率比上年同期增減(%)
分行業
電梯導軌
1,173,457,456.22
1,047,263,740.64
10.75%
5%
4.19%
0.69%
分產品
扶梯導軌
33,913,532.33
23,818,134.30
29.77%
-10.8%
-5.19%
-4.15%
實心導軌
648,732,828.08
586,639,541.04
9.57%
17.23%
17.08%
0.11%
空心導軌
130,548,128.93
108,286,259.72
17.05%
14%
13.2%
0.59%
配件及汽車型材
97,644,206.65
80,222,783.72
17.84%
19.82%
13.37%
4.68%
導軌毛坯
227,842,663.04
214,971,117.88
5.65%
-17.64%
-17.55%
-0.11%
槽鋼及其他
34,776,097.19
33,325,903.98
4.17%
-34.98%
-35.69%
1.05%
分地區
東北
27,333,521.41
24,775,430.15
9.36%
90.35%
91.84%
-0.7%
華北
102,730,040.59
91,634,266.62
10.8%
-1.12%
-1.93%
0.74%
華東
712,579,499.56
633,946,114.43
11.04%
-4.19%
-5.23%
0.97%
華南
168,341,191.19
150,968,756.65
10.32%
38.15%
37.75%
0.26%
國內其他地區
4,680,539.79
4,469,075.38
4.52%
430.95%
463.68%
-5.54%
出口
157,792,663.68
141,470,097.41
10.34%
18.82%
18.44%
0.28%
(四)資產、負債狀況分析
1、資產項目重大變動情況
單位:元
 
2012年末
2011年末
比重增減(%)
重大變動說明
金額
占總資產比例(%)
金額
占總資產比例(%)
貨幣資金
296,312,835.40
26.54%
333,267,412.52
30.34%
-3.8%
 
應收賬款
69,752,436.60
6.25%
52,860,184.29
4.81%
1.44%
 
存貨
205,185,550.82
18.38%
311,468,742.10
28.36%
-9.98%
 
固定資產
257,315,200.02
23.05%
188,415,378.67
17.16%
5.89%
 
在建工程
73,569,058.86
6.59%
29,637,021.95
2.7%
3.89%
 
應收票據
27,396,957.43
2.45%
16,595,798.35
1.51%
0.94%
 
遞延所得稅資產
2,082,684.23
0.19%
653,987.13
0.06%
0.13%
 
預付賬款
85,511,027.37
7.66%
65,051,846.74
5.92%
1.74%
 
2、負債項目重大變動情況
單位:元
 
2012年
2011年
比重增減(%)
重大變動說明
金額
占總資產比例(%)
金額
占總資產比例(%)
短期借款
218,500,000.00
19.57%
262,000,000.00
23.86%
-4.29%
 
應付賬款
75,559,295.85
6.77%
77,434,376.91
7.05%
-0.28%
 
預收賬款
16,410,848.17
1.47%
4,017,276.20
0.37%
1.1%
 
應付職工薪酬
7,741,953.26
0.69%
5,893,602.39
0.54%
0.15%
 
應交稅費
6,915,404.98
0.62%
-13,028,059.99
-1.19%
1.81%
 
應付利息
724,759.78
0.06%
606,585.21
0.06%
0.01%
 
3、以公允價值計量的資產和負債
單位:元
項目
期初數
本期公允價值變動損益
計入權益的累計公允價值變動
本期計提的減值
本期購買金額
本期出售金額
期末數
金融資產
 
生產性生物資產
0.00
 
 
 
 
 
0.00
上述合計
0.00
 
 
 
 
 
0.00
金融負債
0.00
 
 
 
 
 
0.00
(五)核心競爭力分析
1、客戶群體優勢
目前,公司客戶主要涵蓋三菱、奧的斯、通力、蒂森等世界知名的電梯整機廠商,并建立了長期戰略合作伙伴關系。此外,公司與上海現代、康力電梯、日立電梯、江南嘉捷等優秀電梯正加上建立起了密切的合作。穩固的高端客戶群體為公司發展提供了有力保證。
2、技術優勢
公司為國家高新技術企業,建有省級工程技術研究中心,是中國電梯協會副理事單位,具備為客戶創新研發、提供電梯導軌解決方案的能力。目前,公司擁有5項發明專利、7項外觀設計專利、10項實用新型專利。
3、生產裝備和工藝優勢
電梯屬于特種安全設備,電梯導軌作為其關鍵部位,在精度及其他技術指標上具有嚴格的控制標準,生產工藝要求較高,專業性較強。公司高度重視裝備水平的提高,致力于先進生產工藝的研究,并與中國工程院院士、南京理工大學不斷合作研發各類先進設備,不斷提高產品精度和生產效率。公司與南理工大學合作研發的電梯導軌全自動精矯機,達到每米直線度0.2mm,無矯正盲點,質量穩定可靠,并節約了人工成本,減少了無效勞動,填補了國內空白。同時,研發中心不斷為客戶開發、研制高尖端產品。T型導軌系列產品,全面采用了數控龍刨、高速拉床、數控金加工、自動矯直整形等整體工藝自動化流水線,能批量生產8-12m/s高精度產品;空心導軌采用13條冷彎成型軋制線專線生產,產品規格齊全。
4、產業鏈優勢
2007年,公司成功收購長江潤發(張家港)浦鋼有限公司,整合了資源,形成了集煉鋼-軋鋼-導軌加工生產為一體的完整的上下游產業鏈優勢,有效的降低采購成本、提升產品質量,縮短生產周期。
5、品牌優勢
報告期內,公司積極參與行業內標準的編制和修訂;擔任了中國電梯設計制造安裝委員會副主任單位;同時,公司“捷星”牌商標被認定為中國馳名商標,品牌知名度更高,品牌優勢更加明顯。
(六)投資狀況分析
1、募集資金使用情況
1)募集資金總體使用情況
單位:萬元
募集資金總額
51,150
報告期投入募集資金總額
7,521.07
已累計投入募集資金總額
33,894.35
報告期內變更用途的募集資金總額
0
累計變更用途的募集資金總額
0
累計變更用途的募集資金總額比例(%)
0%
募集資金總體使用情況說明
公司首發募集資金總額51,150萬元,扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣5,237.22萬元;本公司以前年度已使用募集資金26,373.28萬元(其中超募資金2600萬元);2012年度實際使用募集資金7,521.07萬元;累計已使用募集資金33,894.35萬元。截至 2012年12 月31 日,募集資金余額為人民幣13,311.22萬元(其中包含專戶存款利息1,292.79萬元)。詳見“募集資金承諾項目情況”表。
(2)募集資金承諾項目情況
單位:萬元
承諾投資項目和超募資金投向
是否已變更項目(含部分變更)
募集資金承諾投資總額
調整后投資總額(1)
本報告期投入金額
截至期末累計投入金額(2)
截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本報告期實現的效益
是否達到預計效益
項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
擴建年產18萬噸電梯導軌項目
33,000
33,000
5,283.66
26,413.78
80.04%
2013年12月31日
 
天津分公司年產兩萬噸T型導軌及配件項目
7,000
7,000
2,102.47
3,169.98
45.29%
2012年12月31日
 
電梯部件研發中心項目
3,000
3,000
134.94
1,710.59
57.02%
2011年12月31日
 
 
承諾投資項目小計
--
43,000
43,000
7,521.07
31,294.35
--
--
 
--
--
超募資金投向
歸還銀行貸款(如有)
--
0
0
0
0
0%
--
--
--
--
補充流動資金(如有)
--
0
0
0
2,600
0%
--
--
--
--
超募資金投向小計
--
0
0
0
2,600
--
--
 
--
--
合計
--
43,000
43,000
7,521.07
33,894.35
--
--
0
--
--
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)
(1)擴建年產18萬噸電梯導軌項目:2012年項目建設投入主要以基建和設備訂購為主,產能逐步釋放,各項投入將于2013年逐步完成并達到預期效益;(2)天津分公司年產兩萬噸T型導軌及配件項目:項目基建部分已基本完成,但由于前期審批手續進度緩慢,影響項目整體計劃進度;(3)電梯部件研發中心項目:根據行業的發展趨勢逐步進行調整,以更好的應對市場變化,目前,項目已基本建設到位,相關的研發設備可與擴建年產18萬噸電梯導軌項目投入的設備共用。
項目可行性發生重大變化的情況說明
不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況
適用
根據公司第一屆董事會第十次會議決議,為提高公司募集資金使用效率、有效降低公司財務費用,實現公司和投資者利益的最大化,根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》(2008年2月修訂)的規定,截止2012年12月31日,公司董事會已將超額部分中的2,600.00萬元用于永久補充公司生產經營所需的流動資金。
募集資金投資項目實施地點變更情況
不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況
不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況
適用
公司先期已利用自籌資金11,441.16萬元投入募投項目,其中擴建年產18萬噸電梯導軌項目(新增產能12萬噸)投入資金8873.41萬元;天津分公司年產兩萬噸T型導軌及配件項目投入資金996.60萬元;電梯部件研發中心項目投資資金1571.15萬元。經公司第一屆董事會第十次會議審議通過,公司已使用募集資金11441.16萬元置換預先投入募投項目的同等金額的自籌資金。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用
項目實施出現募集資金結余的金額及原因
不適用
尚未使用的募集資金用途及去向
存放于募集資金專戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
報告期內不存在此情況。
(3)募集資金變更項目情況
單位:萬元
變更后的項目
對應的原承諾項目
變更后項目擬投入募集資金總額(1)
本報告期實際投入金額
截至期末實際累計投入金額(2)
截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本報告期實現的效益
是否達到預計效益
變更后的項目可行性是否發生重大變化
合計
--
0
0
0
--
--
0
--
--
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)
無。
2、主要子公司、參股公司情況
公司名稱
公司類型
所處行業
主要產品或服務
注冊資本
總資產(元)
凈資產(元)
營業收入(元)
營業利潤(元)
凈利潤(元)
長江潤發(張家港)浦鋼有限公司
子公司
工業制造業
導軌毛坯電梯導軌毛坯產品、槽鋼
100000000
261,404,286.34
154,974,827.82
577,620,343.40
12,930,805.92
9,801,076.52
(七)公司未來發展的展望
2013年,是落實“十八大”精神的開局之年,也是公司穩健發展開拓創新的關鍵之年。公司將秉承“深化企業管理、提升品牌形象,深化市場開拓,提升市場份額,加快產品創新、提升經濟效益,加快項目推進、提升發展空間”的發展思路,內外兼修,同時有效利用資本市場平臺,做大做強企業規模。
2013年,隨著國家房產新政的推出,加上不可預測的國際國內經濟形勢,以及電梯廠商質量提升的要求,公司面臨的形勢比較嚴峻;當然,公司的發展也同樣面臨諸多的機遇和優勢,例如:國內在新一屆領導集體的帶領下,必將在政治和經濟領域實施突破性的改革措施;國家保障性住房的開工建設,形成對電梯的剛性需求;公司的客戶資源、規模和品牌優勢。這些有利因素都是公司未來業績穩步增長的有力保障。
為此,公司2013年的總體計劃是:適應國際和國內經濟形勢的變化,圍繞市場需求,以效益為目標,繼續調整產品結構,做大做電梯強導軌主業;通過新建、并購、合作等方式,尋找和構建新的經濟增長亮點。
2013年公司計劃實現銷售量比上年增長10%左右的經營目標,同時,上述經營目標并不代表公司對2013年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性。具體來說:
1、進一步做大做強電梯導軌主業
2013年,公司要繼續加快募集資金項目的建設進步,其中:18萬噸電梯導軌項目,要抓緊設備的到位、安裝和調試;天津分公司項目,要加快后期工程的進度,確保年內能夠投入試運行;研發中心項目,要結合與廊坊所的合作,盡快確認實驗室所需的設備,爭取年內能投入運行。在此基礎上,公司二期工程擬訂的新增六臺龍門刨床等設備,也要同期加快建設,爭取年內能夠投入使用,新增產能8萬噸;由此形成年產導軌28萬噸的產能規模。
此外,浦鋼公司新軋制線的建設,要加快設備選型等方面的論證,并盡快進入實際操作階段,以更好的為股份公司提供配套產品和開拓外部市場。
2、進一步加快創新步伐力求突破
首先,工程技術中心要充分利用各種科研單位、大專院校的平臺,結合市場客戶的需求,開發具有高附加值的新產品;加快工藝準備的完善和提升,力創同行業加工工藝領先水平,提升核心競爭力;
其次,創新營銷策略,在加大現有客戶份額提升的基礎上,加大外貿出口市場的提升;通過設立全資的貿易公司,采取與公司一類客戶聯動運作的方式,機動操作公司三類客戶,相互彌補;同時,通過貿易的方式,開拓目前公司沒有涉及生產的其它電梯部件市場,密切與客戶的聯系,拓展全新的市場。
再次,在抓好導軌主業的基礎上,尋找和運作新的產業、新的項目,形成新的經濟增長點,重點是跟蹤好綠色納米環保印刷項目。
3、進一步強化內部管理提升效益
首先,適應公司業務發展需要,不斷優化公司管理構架,明確各自部門的職責,重點抓執行力的建設,事事求落實、求實效;進一步規范財務管理的內部控制體系,提升財務管理信息化水平,提高財務管理部門的財務管理和分析能力;加大內部審計督察的力度,加強對執行力、責任性事故的分析和解決能力,不斷完善內部控制體系。
其次,進一步加強信息化的建設,重點做好用友軟件的ERP管理系統的上線實施工作,保證對銷售、生產、財務等部門實時掌握原料、生產、庫存情況信息,提升信息溝通的及時性、準確性,實現有效的控制成本。優化現有OA辦公系統、網站、財務及郵箱系統,構建完善的內部交流溝通平臺,逐步提高公司信息化管理水平。
4、進一步優化財務結構積蓄后勁
2013年,公司要重點發揮好財務的杠桿支撐作用,通過發行2.5億元人民幣的公司債券,進一步優化公司的財務結構,降低財務費用的支出;同時,為公司原材料的操作提供有力的資金保障,更好的滿足公司業務發展的需要。
根據公司進出口業務逐年增大的特點,通過合理的資金安排,鎖定匯率成本等方式,降低財務成本。通過財務結構的優化,財務成本的控制,來提升公司利潤。
5、進一步加快企業文化建設步伐
在公司規模不斷擴大的同時,公司的員工規模逐年增長,由于來源于不同的文化環境,彼此間文化差異在加大。2013年,公司將繼續推行“培育企業新的文化,建立企業新的制度”系列專題活動,表揚先進、樹立榜樣;定期召開以各類活動及座談會,以文娛方式宣傳、貫徹公司核心價值觀、發展思路及政策規劃,提高員工的綜合素質,加快人才梯隊的培養,加快形成集體主義、團隊合作精神,強化公司與員工的社會責任意識,使全體員工能自覺接受、傳播、執行并融入公司企業文化,從而為公司戰略目標的實現奠定堅實的文化基礎。
四、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法未發生變化。
(2)報告期內未發生重大會計差錯。
(3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍未發生變化。
(4)會計師事務所本報告期出具無保留意見審計報告。
真人麻将
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